Pershing Square Holdings, Ltd. publica su valor patrimonial neto mensual y el informe de rendimiento para junio de 2015
ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Pershing Square Holdings, Ltd. (código: PSH:NA) anunció hoy su valor
patrimonial neto (VPN) mensual y el informe de rendimiento para el mes
de junio de 2015. La información también se puede consultar en el sitio
web de PSH
www.pershingsquareholdings.com. El valor patrimonial neto mensual y
el rendimiento se calculan al cierre de las operaciones del último día
hábil del mes.
PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P. |
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD. |
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Actualización de cartera | ||||||||||||||||||
30 de junio de 2015 | ||||||||||||||||||
Resumen de resultados (en dólares estadounidenses) | Número de posiciones > 0,5 % | |||||||||||||||||
Junio | 2015 (hasta la fecha) | |||||||||||||||||
Rendimiento bruto | -3,8 % | 4,6 % | Largo plazo | 11 | ||||||||||||||
Rendimiento neto(1) | -3,4 % | 3,2 % | Corto plazo | 1 | ||||||||||||||
VPN/acción | $27,23 | Total | 12 | |||||||||||||||
Composición de exposición capital-deuda por capitalización bursátil(2) |
Composición de cartera por sector(3) | |||||||||||||||||
Cartera neta | Largo plazo | Corto plazo | ||||||||||||||||
Gran cap. | 98% | 103% | -5% | Productos de consumo | RE Corp. | |||||||||||||
Mediana cap. | 4% | 4% | 0% | Financiero | Restauración | |||||||||||||
Baja cap. | 0% | 0% | 0% | Atención médica | Transporte | |||||||||||||
Total | 102% | 107% | -5% | Industrial/químico | Posición reservada | |||||||||||||
Nota: Gran cap. >= $5000 M; Mediana cap. >= $1000 M; Baja cap. < $1000 M |
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Activos bajo gestión |
Exposición a permuta de incumplimiento crediticio (CDS, por sus siglas en inglés) nocional |
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ABG de Pershing Square Holdings, Ltd. (4) | $ | 6814,8 M | CDS de único emisor y de emisores soberanos | $ | 44,6 M | |||||||||||||
Total de ABG estratégica(5) | $ | 18 530,6 M | ||||||||||||||||
Total de ABG de la empresa(6) | $ | 19 045,5 M | Total de CDS | $ | 44,6 M | |||||||||||||
EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO INDICA NECESARIAMENTE RESULTADOS FUTUROS. Todas las inversiones conllevan la posibilidad de beneficios y el riesgo de pérdidas, incluida la pérdida del principal. El presente documento no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor o producto de inversión. Toda la información tiene vigencia a partir de la fecha del presente y está sujeta a cambios en el futuro. |
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(1) Los resultados de rendimiento se presentan en forma de cantidades descontados los gastos y reflejan la deducción de, entre otros gastos: gastos de gestión, comisiones de corretaje, gastos administrativos y tasa de rendimiento acumulado o materializado, si hubiere. El rendimiento neto incluye la reinversión de todos los dividendos, intereses y ganancias de capital. Según el momento de una inversión en particular, el rendimiento neto para un inversor individual puede variar con respecto al rendimiento neto según lo indicado en el presente documento. Los datos de rendimiento y demás información contenida en este documento son estimaciones y no han sido auditados. El rendimiento neto es un cálculo ponderado temporalmente y compuesto geométricamente.
(2) Incluye valores de capital y deuda y derivados (con permutas y
(3) La composición de cartera es un reflejo de la cartera a la
(4) «ABG de Pershing Square Holdings, Ltd.» se refiere a los
(5) «Total de ABG estratégica» se refiere a la suma de los activos
(6) «Total de ABG de la empresa» se refiere a la suma del Total de |
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Nota: cada acción pública en la Compañía conlleva siempre un voto por acción. El total de derechos de voto en la Compañía («total de derechos de voto») puede variar con el tiempo, en función del capital y la estructura electoral de la Compañía. Al 30 de junio de 2015, el total de derechos de voto fue de 498 715 288. Existen 240 128 546 acciones públicas, 8 500 796 acciones de gestión y 5 000 000 000 acciones de clase B (en posesión de VoteCo) en circulación (las distintas clases de acciones tienen 1 voto, 1,0270 votos y 0,0500 votos por acción, respectivamente).
Según la Ley Holandesa de Supervisión Financiera (Wet op het
Además, según los estatutos de la Compañía, las personas deben |
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Al 31 de diciembre de 2014, el importe de compensación pendiente de pago al gestor de inversiones fue de aproximadamente 102,1 millones de dólares estadounidenses. El «importe de compensación» es una cantidad igual a las tasas y demás costos de la colocación y la admisión de las acciones públicas, las comisiones pagadas a agentes de colocación y demás gastos de formación y oferta incurridos durante la fase privada de PSH, más los intereses acumulados del 4,25 % anual. A la fecha de la colocación de las acciones de PSH, el importe de compensación total fue de 120 millones de dólares estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2014, el importe de compensación se había reducido aproximadamente 17,9 millones de dólares estadounidenses, incluidos los intereses acumulados. Una vez que el importe de compensación se haya pagado en su totalidad, la tasa remuneratoria de PSH del 16 % se reducirá un 20 % de la tasa remuneratoria acumulada y las asignaciones percibidas por el gestor de inversiones (y sus filiales) sobre las ganancias de otros fondos privados gestionados por el gestor de inversiones. Desde el 31 de diciembre de 2014, se ha acumulado un adicional de 13,8 millones de dólares estadounidenses hacia el importe de compensación. Los importes acumulados aun no han sido materializados y están sujetos a incrementos o disminuciones en el futuro. |
Acerca de Pershing Square Holdings, Ltd.
Pershing Square Holdings, Ltd. es una empresa concentrada con una sólida
base de investigación, que se especializa en inversiones según el valor
intrínseco de las acciones en los mercados públicos.
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oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.
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