Pershing Square Holdings, Ltd. publica su valor patrimonial neto mensual y el informe de rendimiento para junio de 2015

ÁMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Pershing Square Holdings, Ltd. (código: PSH:NA) anunció hoy su valor
patrimonial neto (VPN) mensual y el informe de rendimiento para el mes
de junio de 2015. La información también se puede consultar en el sitio
web de PSH
www.pershingsquareholdings.com
. El valor patrimonial neto mensual y
el rendimiento se calculan al cierre de las operaciones del último día
hábil del mes.

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

   

PERSHING SQUARE

HOLDINGS, LTD.

               
Actualización de cartera
 
                      30 de junio de 2015
 
 
Resumen de resultados (en dólares estadounidenses)                 Número de posiciones > 0,5 %
    Junio   2015 (hasta la fecha)
Rendimiento bruto   -3,8 %   4,6 % Largo plazo             11
Rendimiento neto(1)   -3,4 %   3,2 % Corto plazo             1
VPN/acción   $27,23 Total             12
 
 
 
Composición de exposición capital-deuda por capitalización
bursátil
(2)
Composición de cartera por sector(3)
    Cartera neta   Largo plazo   Corto plazo
Gran cap.       98%   103%   -5% Productos de consumo RE Corp.
Mediana cap.       4%   4%   0% Financiero Restauración
Baja cap.       0%   0%   0% Atención médica Transporte
Total       102%   107%   -5% Industrial/químico Posición reservada
Nota: Gran cap. >= $5000 M; Mediana cap. >= $1000 M; Baja cap. <
$1000 M
 
Activos bajo gestión Exposición a permuta de incumplimiento crediticio (CDS, por sus
siglas en inglés) nocional
ABG de Pershing Square Holdings, Ltd. (4) $ 6814,8 M CDS de único emisor y de emisores soberanos $ 44,6 M
Total de ABG estratégica(5) $ 18 530,6 M                
Total de ABG de la empresa(6) $ 19 045,5 M Total de CDS           $ 44,6 M
 
                                     
EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO INDICA NECESARIAMENTE RESULTADOS
FUTUROS.
Todas las inversiones conllevan la posibilidad de
beneficios y el riesgo de pérdidas, incluida la pérdida del
principal. El presente documento no constituye una oferta de venta
ni la solicitud de una oferta de compra de ningún valor o producto
de inversión. Toda la información tiene vigencia a partir de la
fecha del presente y está sujeta a cambios en el futuro.
(1) Los resultados de rendimiento se presentan en forma de
cantidades descontados los gastos y reflejan la deducción de, entre
otros gastos: gastos de gestión, comisiones de corretaje, gastos
administrativos y tasa de rendimiento acumulado o materializado, si
hubiere. El rendimiento neto incluye la reinversión de todos los
dividendos, intereses y ganancias de capital. Según el momento de
una inversión en particular, el rendimiento neto para un inversor
individual puede variar con respecto al rendimiento neto según lo
indicado en el presente documento. Los datos de rendimiento y demás
información contenida en este documento son estimaciones y no han
sido auditados. El rendimiento neto es un cálculo ponderado
temporalmente y compuesto geométricamente.

(2) Incluye valores de capital y deuda y derivados (con permutas y
opciones) relativos a valores de capital y deuda. En caso de
producirse cambios en la categoría de capitalización bursátil con
respecto a las posiciones no divulgadas públicamente, la
información de los cambios no se actualizará hasta que las
posiciones fueran de dominio público.

(3) La composición de cartera es un reflejo de la cartera a la
fecha del presente informe, pero no indica necesariamente la
composición de la cartera en el futuro, que podría diferir
sustancialmente de la que se presenta en este informe.

(4) «ABG de Pershing Square Holdings, Ltd.» se refiere a los
activos en gestión de Pershing Square Holdings, Ltd. La tasa de
rendimiento materializado al cierre del año se verá reflejada en
los ABG del siguiente período.

(5) «Total de ABG estratégica» se refiere a la suma de los activos
bajo gestión de Pershing Square, L.P.; Pershing Square
International, Ltd.; Pershing Square II, L.P. y Pershing Square
Holdings, Ltd. Los reembolsos efectivos al final de cada período
(entre ellos, los reembolsos atribuibles a tasas o asignaciones de
rendimientos materializados, si hubiere) se verán reflejados en
los ABG del siguiente período.

(6) «Total de ABG de la empresa» se refiere a la suma del Total de
ABG estratégica y los activos en gestión de PS V, L.P.; PS V
International, Ltd. y entidades afiliadas (conjuntamente, «PSV»),
menos los montos invertidos en PSV por las entidades mencionadas
anteriormente (según corresponda).

Nota: cada acción pública en la Compañía conlleva siempre un voto
por acción. El total de derechos de voto en la Compañía («total de
derechos de voto») puede variar con el tiempo, en función del
capital y la estructura electoral de la Compañía. Al 30 de junio de
2015, el total de derechos de voto fue de 498 715 288. Existen 240
128 546 acciones públicas, 8 500 796 acciones de gestión y 5 000 000
000 acciones de clase B (en posesión de VoteCo) en circulación (las
distintas clases de acciones tienen 1 voto, 1,0270 votos y 0,0500
votos por acción, respectivamente).

 

Según la Ley Holandesa de Supervisión Financiera (Wet op het
financieel toezicht), cualquier persona que, directa o
indirectamente, adquiere o se deshace de las acciones de la
Compañía y posee derechos de voto que alcanzan, exceden o están
dentro de ciertos umbrales (entre ellos, 3 %, 5 % y 10 %) del
total de derechos de voto debe notificarlo al organismo supervisor
de los mercados financieros holandeses (Stichting Autoriteit
Financële Markten).

 

Además, según los estatutos de la Compañía, las personas deben
notificar a la Compañía el porcentaje de las acciones públicas que
poseen o que se considera que poseen (a través de la explotación
de instrumentos financieros directa o indirecta de dicha persona)
si este porcentaje alcanza, excede o está dentro del 3 %; 4 %;
4,25 %; 4,50 %; 4,75 % o 5 % del número total de acciones en
circulación.

 
Al 31 de diciembre de 2014, el importe de compensación pendiente de
pago al gestor de inversiones fue de aproximadamente 102,1 millones
de dólares estadounidenses. El «importe de compensación» es una
cantidad igual a las tasas y demás costos de la colocación y la
admisión de las acciones públicas, las comisiones pagadas a agentes
de colocación y demás gastos de formación y oferta incurridos
durante la fase privada de PSH, más los intereses acumulados del
4,25 % anual. A la fecha de la colocación de las acciones de PSH, el
importe de compensación total fue de 120 millones de dólares
estadounidenses. Al 31 de diciembre de 2014, el importe de
compensación se había reducido aproximadamente 17,9 millones de
dólares estadounidenses, incluidos los intereses acumulados. Una vez
que el importe de compensación se haya pagado en su totalidad, la
tasa remuneratoria de PSH del 16 % se reducirá un 20 % de la tasa
remuneratoria acumulada y las asignaciones percibidas por el gestor
de inversiones (y sus filiales) sobre las ganancias de otros fondos
privados gestionados por el gestor de inversiones. Desde el 31 de
diciembre de 2014, se ha acumulado un adicional de 13,8 millones de
dólares estadounidenses hacia el importe de compensación. Los
importes acumulados aun no han sido materializados y están sujetos a
incrementos o disminuciones en el futuro.

Acerca de Pershing Square Holdings, Ltd.

Pershing Square Holdings, Ltd. es una empresa concentrada con una sólida
base de investigación, que se especializa en inversiones según el valor
intrínseco de las acciones en los mercados públicos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

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